經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤
在11月下旬短短10天時(shí)間里，山東企業(yè)備戰(zhàn)A股IPO再掀小高潮。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者從證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站獲悉，11月30日，山東北方創(chuàng)信防水科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“北方創(chuàng)信”）在山東證監(jiān)局進(jìn)行了IPO輔導(dǎo)備案，計(jì)劃沖刺北交所上市；在此之前，溫多利遮陽材料（德州）股份有限公司（下稱“溫多利”）、山東威高血液凈化制品股份有限公司（下稱“威高血液”）IPO輔導(dǎo)狀態(tài)變更為“輔導(dǎo)驗(yàn)收”，而11月22日和24日，煙臺(tái)明遠(yuǎn)創(chuàng)意生活科技股份有限公司（下稱“明遠(yuǎn)創(chuàng)意”）、新元化學(xué)（山東）股份有限公司（下稱“新元化學(xué)”）也進(jìn)行了輔導(dǎo)備案，魯企上市后備軍日益強(qiáng)盛。
“這幾家企業(yè)的質(zhì)地普遍不錯(cuò)，威高血液在血液凈化領(lǐng)域各主要賽道均處于領(lǐng)先地位，明遠(yuǎn)創(chuàng)意、溫多利、北方創(chuàng)信也都在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，山東企業(yè)的上市積極性正變得越來越高�！睗�(jì)南某私募基金投資經(jīng)理魯慶對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析說。
3家企業(yè)邁出上市重要一步
輔導(dǎo)備案報(bào)告顯示，北方創(chuàng)信于11月22日與國融證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，整個(gè)輔導(dǎo)工作將分三個(gè)階段進(jìn)行，但并未給出具體時(shí)間表。據(jù)披露，北方創(chuàng)信成立于2011年6月，注冊(cè)資本5151.52萬元，公司位于濱州市無棣縣，于2023年3月1日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，王榮博為公司控股股東，直接持有80.72%的股份。
公開資料顯示，北方創(chuàng)信致力于解決防水工程質(zhì)量參差不齊、建筑滲漏率居高不下以及隨之帶來的建筑安全隱患這一行業(yè)頑疾，創(chuàng)新研發(fā)了完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的cx-SSE噴涂速凝橡膠瀝青防水涂料，目前在該細(xì)分領(lǐng)域走在行業(yè)前列。公司擁有國家防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)，被評(píng)為全國“高新技術(shù)企業(yè)”，獲批成為國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省瞪羚標(biāo)桿企業(yè)等。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，北方創(chuàng)信2021年和2022年的營業(yè)收入分別為9758.28萬元、9823.83萬元，扣非后的歸母凈利潤分別為296.64萬元、940.80萬元，業(yè)績并不算突出。
“（公司）尚不符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。”北方創(chuàng)信坦言，公司目前為基礎(chǔ)層掛牌公司，須進(jìn)入創(chuàng)新層后方可申報(bào)公開發(fā)行股票并在北交所上市，公司存在因未能進(jìn)入創(chuàng)新層而無法申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
相對(duì)于北方創(chuàng)信，明遠(yuǎn)創(chuàng)意的業(yè)績要好不少。
資料顯示，明遠(yuǎn)創(chuàng)意位于煙臺(tái)市福山區(qū)，注冊(cè)資本9395萬元，主要從事家居生活用紡織品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品是床上用品，主要出口澳大利亞、加拿大、英國、美國等國家。
2021年和2022年，明遠(yuǎn)創(chuàng)意營業(yè)收入分別為114213.12萬元、119546.37萬元，歸母凈利潤分別為5205.24萬元、5488.81萬元。2023年上半年，明遠(yuǎn)創(chuàng)意營收和歸母凈利潤分別為61134.76萬元、4098.09萬元，分別增長15.38%、69.85%。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，明遠(yuǎn)創(chuàng)意2021年2月在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，2022年6月被調(diào)入創(chuàng)新層，此次與民生證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議，輔導(dǎo)期為2023年11月-2024年4月，上市目標(biāo)為北交所，其財(cái)務(wù)指標(biāo)也符合北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
位于威海市環(huán)翠區(qū)的新元化學(xué)，注冊(cè)資本15956.4萬元，作為山東省首批高新技術(shù)企業(yè)，公司從本世紀(jì)初就開始了氟硅材料產(chǎn)品生產(chǎn)原料三氟丙烯、三氟丙基甲基環(huán)三硅氧烷(D3F)、三氟乙醇和甲基丙烯酸三氟乙酯的研發(fā)，按其與國金證券簽署的輔導(dǎo)協(xié)議，新元化學(xué)輔導(dǎo)工作從2023年11月開始，2025年4月起進(jìn)行考核評(píng)估，輔導(dǎo)總結(jié)材料準(zhǔn)備及上報(bào)，完成輔導(dǎo)驗(yàn)收，時(shí)間跨度較長。
“輔導(dǎo)備案算是企業(yè)沖擊上市相當(dāng)重要的一步，相當(dāng)于正式公開了自己的上市計(jì)劃，也準(zhǔn)備接受社會(huì)各界的審視�！濒攽c分析說，從輔導(dǎo)開始，企業(yè)就在為上市付出各種各樣的成本，不管最終結(jié)果如何，但企業(yè)運(yùn)作越來越規(guī)范是顯而易見的。
2家企業(yè)或?qū)⒑芸爝f交IPO材料
相對(duì)于剛剛開始接受輔導(dǎo)的企業(yè)，溫多利、威高血液一旦順利通過輔導(dǎo)驗(yàn)收，或?qū)⒑芸爝f交IPO材料，正式加入排隊(duì)大軍的行列。
資料顯示，溫多利位于德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，成立于2003年8月，2022年11月1日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，目前處于創(chuàng)新層，于2022年12月8日與聯(lián)儲(chǔ)證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，擬在北交所IPO上市。從股本結(jié)構(gòu)看，Window Answers International Limited為溫多利控股股東，ZHAO GUO HUA、ZHU SHU WEN夫婦為實(shí)際控制人。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，溫多利是一家中外合資企業(yè)，主要從事功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要客戶為國內(nèi)外的知名窗簾生產(chǎn)商、工程商和分銷商，包括亨特、美國春天、優(yōu)萊澳洲等，主要產(chǎn)品為陽光面料和涂層面料，加工為成品后廣泛應(yīng)用于辦公樓、酒店、學(xué)校、機(jī)場、車站等公共建筑和家居等的內(nèi)外遮陽。2022年，公司境外銷售收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例為82.83%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年和2022年，溫多利營業(yè)收入分別為17072.77萬元、17342.28萬元，歸母凈利潤分別為3726.87萬元、3161.12萬元，毛利率分別為39.73%、34.63%。2023年上半年，溫多利的營收和歸母凈利潤分別為8817.96萬元、1669.19萬元，毛利率為39.07%。
根據(jù)此前發(fā)布的公告，溫多利擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1800萬股（不含超額配售選擇權(quán)）股票并在北交所上市，擬募集資金1.32億元，其中1.2億元投入“年產(chǎn)280萬平方米高效節(jié)能綠色建筑遮陽材料生產(chǎn)線項(xiàng)目”，1200萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
而威高血液是掌握自主核心技術(shù)的中國血液凈化行業(yè)龍頭，自2004年創(chuàng)立以來不斷投入研發(fā)并積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，攜手泰爾茂和日機(jī)裝兩大國際醫(yī)療企業(yè)，圍繞血液透析和腹膜透析兩大戰(zhàn)略方向，完成了包含透析器、透析機(jī)、血液管路、腹膜透析液、慢病管理平臺(tái)、綜合服務(wù)平臺(tái)在內(nèi)的血液凈化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)拓展新業(yè)務(wù)，構(gòu)建生態(tài)競爭壁壘，將患者、醫(yī)院和相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)端進(jìn)行有效連接，實(shí)現(xiàn)治療場景全覆蓋。
此前披露的材料顯示，2021年，威高血液透析器銷售額市占率為32.4%，位列國內(nèi)第一；血液管路銷售額市占率32.6%，位列第一且遠(yuǎn)超第二名，在國內(nèi)獨(dú)家銷售的血液透析機(jī)銷售額占國內(nèi)血液透析機(jī)總銷售額的22.1%，位列國內(nèi)第二、國產(chǎn)廠商第一。
