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45家山東上市公司迎機(jī)構(gòu)調(diào)研,通裕重工等魯股業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)獲上調(diào)
來(lái)源:大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)   加入時(shí)間:2023-9-20 16:01:31  
  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超 見(jiàn)習(xí)記者 高冉
  即將進(jìn)入2023年最后一個(gè)季度,券商、基金等機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情再度升溫,想從諸多上市公司中發(fā)現(xiàn)更具業(yè)績(jī)爆發(fā)力的機(jī)會(huì)。
  Wind數(shù)據(jù)顯示,本月以來(lái)通裕重工(300185.SZ)、云鼎科技(000409.SZ)等45家山東上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中,通裕重工最受關(guān)注,迎來(lái)139家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
  有的券商已開(kāi)始對(duì)部分魯股的全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)進(jìn)行提升,像中信證券對(duì)于華電國(guó)際(600027.SH)的全年盈利預(yù)測(cè),就比之前預(yù)測(cè)的提升了96%。而經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,大消費(fèi)板塊頗受機(jī)構(gòu)看好,板塊內(nèi)的海爾智家(600690.SH)等多只魯股已被券商調(diào)升全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。
  “目前看,消費(fèi)板塊依舊是機(jī)構(gòu)調(diào)研熱點(diǎn),特別是8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)加快復(fù)蘇后,行業(yè)龍頭全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的確定性,更為明確!9月20日,長(zhǎng)期關(guān)注資本市場(chǎng)的青島投資者崔榮哲對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示,未來(lái)還會(huì)有三季報(bào)的披露,到時(shí)這一趨勢(shì)應(yīng)該會(huì)更為明顯。
  通裕重工獲139家機(jī)構(gòu)調(diào)研
  9月19日,中寵股份(002891.SZ)發(fā)布的調(diào)研活動(dòng)信息顯示,銀河證券、中航證券的相關(guān)人士前來(lái)公司調(diào)研,了解公司產(chǎn)能投放、美國(guó)第二工廠建設(shè)進(jìn)度等情況。從公司回復(fù)中可以看出,其對(duì)寵物市場(chǎng)前景頗為樂(lè)觀,認(rèn)為會(huì)有較高的發(fā)展空間,“今年下半年,公司將繼續(xù)堅(jiān)持營(yíng)銷費(fèi)用的投放力度,不斷增強(qiáng)品牌認(rèn)知度”。
  從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,中寵股份的股價(jià)今年呈現(xiàn)震蕩回升的態(tài)勢(shì),年內(nèi)小幅上漲7.67%。本月公司股價(jià)維持平盤(pán)震蕩格局。值得注意的是,公司本月迎來(lái)了43家機(jī)構(gòu)調(diào)研,且前景進(jìn)一步被看好。東方證券在研報(bào)中指出,公司出口業(yè)務(wù)拐點(diǎn)已至,預(yù)計(jì)下半年出口業(yè)務(wù)增速高于上半年,同時(shí)公司搭建全球供應(yīng)鏈,海外工廠成新支點(diǎn),2023年上半年美國(guó)工廠盈利強(qiáng)勁。由此,該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司今年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.82億元,同比增長(zhǎng)71.5%。
  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,像中寵股份這樣獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研的魯股,本月以來(lái)已經(jīng)有44家。其中,通裕重工獲得139家機(jī)構(gòu)調(diào)研,位居首位。調(diào)研中,機(jī)構(gòu)對(duì)于公司所處的海上風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)頗為重視,公司則表示,二季度以來(lái),我國(guó)海上風(fēng)電吊裝呈現(xiàn)出放緩態(tài)勢(shì),但國(guó)家也在完善政策保障海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,“我們?nèi)钥春萌蚝I巷L(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展前景”。
  “通裕重工今年上半年的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了65.08%,是風(fēng)電裝備大型化趨勢(shì)下的受益方!遍L(zhǎng)期關(guān)注新能源板塊的濟(jì)南投資者張權(quán)對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示,新能源板塊已經(jīng)調(diào)整了較長(zhǎng)時(shí)間,目前處于業(yè)績(jī)上行、股價(jià)低位震蕩的格局,機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)板塊的調(diào)研,是想在市場(chǎng)調(diào)整之中尋找低估值、高成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
  當(dāng)然,從機(jī)構(gòu)調(diào)研集中度較高的行業(yè)看,大消費(fèi)板塊明顯更受關(guān)注。
  就像本月以來(lái),乖寶寵物(301498.SZ)獲得了42家機(jī)構(gòu)調(diào)研,龍大美食(002726.SZ)獲得了30家機(jī)構(gòu)調(diào)研,華熙生物(688363.SH)則引來(lái)了22家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
  仔細(xì)觀察機(jī)構(gòu)對(duì)上述魯股的調(diào)研,產(chǎn)品的銷售渠道、下半年的產(chǎn)品規(guī)劃等最受關(guān)注。如有機(jī)構(gòu)就問(wèn)及乖寶寵物,其自營(yíng)渠道銷售哪個(gè)平臺(tái)占比高?公司方面回復(fù)稱,公司天貓店的人群和銷售目前是最大的,但是從粉絲量到銷量,抖音近幾年的增幅都非?。
  也有機(jī)構(gòu)問(wèn)及龍大美食,公司在大單品方面是如何規(guī)劃?公司表示,總體會(huì)圍繞肥腸類、酥肉類等打造單品矩陣,肥腸今年目標(biāo)2.5億-3億元左右,烤腸類今年通過(guò)開(kāi)拓渠道增長(zhǎng)較好,“未來(lái)有望成為上億體量的大單品”。
  部分消費(fèi)魯股業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)獲上調(diào)
  采訪中,不少敏感的投資者表示,隨著機(jī)構(gòu)調(diào)研的深入,券商對(duì)部分上市公司的全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)進(jìn)行了上調(diào)。
  如9月初,國(guó)信證券在對(duì)通裕重工的研報(bào)中,將公司全年盈利預(yù)測(cè)升至4.53億元,較上一次(2023年7月)研報(bào)中的預(yù)測(cè)上調(diào)了16%。該券商分析師王蔚祺指出,今年上半年公司的風(fēng)電主軸與鑄件收入大幅增長(zhǎng),受益于大宗商品的降價(jià)公司鑄件毛利率也大幅提升,“考慮公司主要產(chǎn)品毛利率修復(fù)情況,上調(diào)盈利預(yù)測(cè)”。
  大消費(fèi)板塊也是出現(xiàn)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)明顯上調(diào)的重點(diǎn)領(lǐng)域。像華泰金控9月17日對(duì)海爾智家的研報(bào)中,就將公司全年盈利的預(yù)測(cè)上調(diào)了5.97%。
  必選消費(fèi)的輪胎上市公司,也獲得券商看好。海通證券在9月18日的研報(bào)中,將對(duì)賽輪輪胎全年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè),由之前的21.55億元升至24.41億元,上漲了13.27%。
  另外,與大消費(fèi)板塊相關(guān)的森麒麟(002984.SZ)、東阿阿膠(000423.SZ)等也出現(xiàn)了類似情況。
  從券商機(jī)構(gòu)的上調(diào)原因看,公司所處行業(yè)景氣度回升、主營(yíng)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)預(yù)期向好占據(jù)主導(dǎo)因素。如海通證券在對(duì)賽輪輪胎的研報(bào)中稱,公司2023上半年歸母扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)62.06%,新產(chǎn)能投放、毛利率提升驅(qū)動(dòng)利潤(rùn)高速增長(zhǎng)。公司液體輪胎具備高性能和綠色環(huán)保性質(zhì),助力公司產(chǎn)品高端化發(fā)展。從使用端來(lái)看,平均1條液體黃金卡客車胎、轎車胎可分別降低能耗4%、3%以上,使用液體黃金輪胎的新能源轎車可提高續(xù)航5%-10%。由此,該券商給予公司“優(yōu)于大市”投資評(píng)級(jí)。
  多位受訪市場(chǎng)人士表示,消費(fèi)板塊今年以來(lái)呈現(xiàn)小幅復(fù)蘇態(tài)勢(shì),相關(guān)上市公司上半年業(yè)績(jī)受到提振,下半年隨著消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步回暖,全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)向好。即消費(fèi)板塊上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較強(qiáng),投資者本著價(jià)值投資邏輯,可以在板塊中尋找低估值個(gè)股。
  “8月份部分主要消費(fèi)指標(biāo)處于初步恢復(fù)區(qū)間,服務(wù)消費(fèi)額在需求擴(kuò)大下保持較快增長(zhǎng),對(duì)整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)支撐作用明顯!敝秀y證券研報(bào)中也指出,后續(xù)期待促消費(fèi)政策落實(shí)、消費(fèi)者收入提振、消費(fèi)意愿和信心的提升等推進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)效果不斷顯現(xiàn),未來(lái)行業(yè)表現(xiàn)會(huì)強(qiáng)于大市。
  “建議多關(guān)注龍頭股!贝迾s哲稱,目前市場(chǎng)正在調(diào)整中,龍頭股多具備低估值、高分紅特點(diǎn),還兼具一定成長(zhǎng)性,中長(zhǎng)期表現(xiàn)值得期待。


編輯:史飛雪

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