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45家山東上市公司迎機(jī)構(gòu)調(diào)研,通裕重工等魯股業(yè)績預(yù)測獲上調(diào)
來源:大眾報業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報   加入時間:2023-9-20 16:01:31  
  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 時超 見習(xí)記者 高冉
  即將進(jìn)入2023年最后一個季度,券商、基金等機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情再度升溫,想從諸多上市公司中發(fā)現(xiàn)更具業(yè)績爆發(fā)力的機(jī)會。
  Wind數(shù)據(jù)顯示,本月以來通裕重工(300185.SZ)、云鼎科技(000409.SZ)等45家山東上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中,通裕重工最受關(guān)注,迎來139家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
  有的券商已開始對部分魯股的全年業(yè)績預(yù)測進(jìn)行提升,像中信證券對于華電國際(600027.SH)的全年盈利預(yù)測,就比之前預(yù)測的提升了96%。而經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到,大消費板塊頗受機(jī)構(gòu)看好,板塊內(nèi)的海爾智家(600690.SH)等多只魯股已被券商調(diào)升全年業(yè)績預(yù)測。
  “目前看,消費板塊依舊是機(jī)構(gòu)調(diào)研熱點,特別是8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示消費加快復(fù)蘇后,行業(yè)龍頭全年業(yè)績增長的確定性,更為明確。”9月20日,長期關(guān)注資本市場的青島投資者崔榮哲對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者表示,未來還會有三季報的披露,到時這一趨勢應(yīng)該會更為明顯。
  通裕重工獲139家機(jī)構(gòu)調(diào)研
  9月19日,中寵股份(002891.SZ)發(fā)布的調(diào)研活動信息顯示,銀河證券、中航證券的相關(guān)人士前來公司調(diào)研,了解公司產(chǎn)能投放、美國第二工廠建設(shè)進(jìn)度等情況。從公司回復(fù)中可以看出,其對寵物市場前景頗為樂觀,認(rèn)為會有較高的發(fā)展空間,“今年下半年,公司將繼續(xù)堅持營銷費用的投放力度,不斷增強(qiáng)品牌認(rèn)知度”。
  從二級市場表現(xiàn)看,中寵股份的股價今年呈現(xiàn)震蕩回升的態(tài)勢,年內(nèi)小幅上漲7.67%。本月公司股價維持平盤震蕩格局。值得注意的是,公司本月迎來了43家機(jī)構(gòu)調(diào)研,且前景進(jìn)一步被看好。東方證券在研報中指出,公司出口業(yè)務(wù)拐點已至,預(yù)計下半年出口業(yè)務(wù)增速高于上半年,同時公司搭建全球供應(yīng)鏈,海外工廠成新支點,2023年上半年美國工廠盈利強(qiáng)勁。由此,該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司今年實現(xiàn)歸母凈利潤1.82億元,同比增長71.5%。
  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到,像中寵股份這樣獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研的魯股,本月以來已經(jīng)有44家。其中,通裕重工獲得139家機(jī)構(gòu)調(diào)研,位居首位。調(diào)研中,機(jī)構(gòu)對于公司所處的海上風(fēng)電發(fā)展趨勢頗為重視,公司則表示,二季度以來,我國海上風(fēng)電吊裝呈現(xiàn)出放緩態(tài)勢,但國家也在完善政策保障海上風(fēng)電開發(fā)的長遠(yuǎn)發(fā)展,“我們?nèi)钥春萌蚝I巷L(fēng)電市場的發(fā)展前景”。
  “通裕重工今年上半年的歸母凈利潤同比增長了65.08%,是風(fēng)電裝備大型化趨勢下的受益方!遍L期關(guān)注新能源板塊的濟(jì)南投資者張權(quán)對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者表示,新能源板塊已經(jīng)調(diào)整了較長時間,目前處于業(yè)績上行、股價低位震蕩的格局,機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對相關(guān)板塊的調(diào)研,是想在市場調(diào)整之中尋找低估值、高成長的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
  當(dāng)然,從機(jī)構(gòu)調(diào)研集中度較高的行業(yè)看,大消費板塊明顯更受關(guān)注。
  就像本月以來,乖寶寵物(301498.SZ)獲得了42家機(jī)構(gòu)調(diào)研,龍大美食(002726.SZ)獲得了30家機(jī)構(gòu)調(diào)研,華熙生物(688363.SH)則引來了22家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
  仔細(xì)觀察機(jī)構(gòu)對上述魯股的調(diào)研,產(chǎn)品的銷售渠道、下半年的產(chǎn)品規(guī)劃等最受關(guān)注。如有機(jī)構(gòu)就問及乖寶寵物,其自營渠道銷售哪個平臺占比高?公司方面回復(fù)稱,公司天貓店的人群和銷售目前是最大的,但是從粉絲量到銷量,抖音近幾年的增幅都非?。
  也有機(jī)構(gòu)問及龍大美食,公司在大單品方面是如何規(guī)劃?公司表示,總體會圍繞肥腸類、酥肉類等打造單品矩陣,肥腸今年目標(biāo)2.5億-3億元左右,烤腸類今年通過開拓渠道增長較好,“未來有望成為上億體量的大單品”。
  部分消費魯股業(yè)績預(yù)測獲上調(diào)
  采訪中,不少敏感的投資者表示,隨著機(jī)構(gòu)調(diào)研的深入,券商對部分上市公司的全年業(yè)績預(yù)測進(jìn)行了上調(diào)。
  如9月初,國信證券在對通裕重工的研報中,將公司全年盈利預(yù)測升至4.53億元,較上一次(2023年7月)研報中的預(yù)測上調(diào)了16%。該券商分析師王蔚祺指出,今年上半年公司的風(fēng)電主軸與鑄件收入大幅增長,受益于大宗商品的降價公司鑄件毛利率也大幅提升,“考慮公司主要產(chǎn)品毛利率修復(fù)情況,上調(diào)盈利預(yù)測”。
  大消費板塊也是出現(xiàn)業(yè)績預(yù)測明顯上調(diào)的重點領(lǐng)域。像華泰金控9月17日對海爾智家的研報中,就將公司全年盈利的預(yù)測上調(diào)了5.97%。
  必選消費的輪胎上市公司,也獲得券商看好。海通證券在9月18日的研報中,將對賽輪輪胎全年歸母凈利潤的預(yù)測,由之前的21.55億元升至24.41億元,上漲了13.27%。
  另外,與大消費板塊相關(guān)的森麒麟(002984.SZ)、東阿阿膠(000423.SZ)等也出現(xiàn)了類似情況。
  從券商機(jī)構(gòu)的上調(diào)原因看,公司所處行業(yè)景氣度回升、主營產(chǎn)品需求增長預(yù)期向好占據(jù)主導(dǎo)因素。如海通證券在對賽輪輪胎的研報中稱,公司2023上半年歸母扣非凈利潤同比增長62.06%,新產(chǎn)能投放、毛利率提升驅(qū)動利潤高速增長。公司液體輪胎具備高性能和綠色環(huán)保性質(zhì),助力公司產(chǎn)品高端化發(fā)展。從使用端來看,平均1條液體黃金卡客車胎、轎車胎可分別降低能耗4%、3%以上,使用液體黃金輪胎的新能源轎車可提高續(xù)航5%-10%。由此,該券商給予公司“優(yōu)于大市”投資評級。
  多位受訪市場人士表示,消費板塊今年以來呈現(xiàn)小幅復(fù)蘇態(tài)勢,相關(guān)上市公司上半年業(yè)績受到提振,下半年隨著消費市場進(jìn)一步回暖,全年業(yè)績表現(xiàn)向好。即消費板塊上市公司業(yè)績增長確定性較強(qiáng),投資者本著價值投資邏輯,可以在板塊中尋找低估值個股。
  “8月份部分主要消費指標(biāo)處于初步恢復(fù)區(qū)間,服務(wù)消費額在需求擴(kuò)大下保持較快增長,對整體經(jīng)濟(jì)增長支撐作用明顯。”中銀證券研報中也指出,后續(xù)期待促消費政策落實、消費者收入提振、消費意愿和信心的提升等推進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)效果不斷顯現(xiàn),未來行業(yè)表現(xiàn)會強(qiáng)于大市。
  “建議多關(guān)注龍頭股。”崔榮哲稱,目前市場正在調(diào)整中,龍頭股多具備低估值、高分紅特點,還兼具一定成長性,中長期表現(xiàn)值得期待。


編輯:史飛雪

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