經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 于婉凝
近日，寶莫股份（002476.SZ）發(fā)布2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。公司擬定增募資不超過(guò)4.5億元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，本次發(fā)行對(duì)象為美信（三亞）產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司（下稱“美信投資”），美信投資為寶莫股份實(shí)際控制人羅小林、韓明夫婦所控制的企業(yè)，其以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
鞏固實(shí)際控制人地位
具體來(lái)看，本次發(fā)行價(jià)格為2.93元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1.54億股。美信投資成立于2024年6月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資，截至預(yù)案公告日，其未開(kāi)展其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或?qū)ν馔顿Y。由此看來(lái)，美信投資可能是專門為此次發(fā)行而成立。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，今年年初，寶莫股份剛完成易主，公司原控股股東西藏泰頤豐信息科技有限公司轉(zhuǎn)讓了所持全部股份，四川興天府宏凌企業(yè)管理有限公司（下稱“興天府宏凌”）成為公司新任控股股東，寶莫股份的實(shí)控人也變更為羅小林、韓明夫婦。
彼時(shí)，興天府宏凌曾表示，將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，為寶莫股份業(yè)務(wù)發(fā)展賦能，提高其資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)其健康穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)而提升公司價(jià)值及對(duì)股東的投資回報(bào)。不排除在本次收購(gòu)?fù)瓿珊蟮?2個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步通過(guò)直接或間接的方式增持公司股份的可能性。
按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，美信投資將直接持有寶莫股份1.54億股，占公司總股本的比例為20.06%，其將成為公司新的控股股東，羅小林、韓明夫婦控制公司表決權(quán)的股份比例將增加至32.69%。
寶莫股份方面表示，本次發(fā)行有助于鞏固羅小林、韓明夫婦作為公司實(shí)際控制人的地位，維護(hù)上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。
今年一季度業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)
公開(kāi)資料顯示，2010年上市的寶莫股份是一家從事精細(xì)化工及環(huán)保水處理的公司，主要業(yè)務(wù)包括聚丙烯酰胺、表面活性劑及相關(guān)化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)、工業(yè)污水處理等。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年至2022年度，寶莫股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.47億元、6.57億元、5.92億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為1318.26萬(wàn)元、1794.81萬(wàn)元、2963.04萬(wàn)元。
2023年度，寶莫股份業(yè)績(jī)明顯下滑，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.87億元，同比下降34.60%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)523.33萬(wàn)元，同比下降82.34%。
年初易主后，今年一季度，寶莫股份業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)。期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.34億元，同比增長(zhǎng)36.57%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)652.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)266.31%。
寶莫股份在上述公告中表示，隨著行業(yè)發(fā)展以及公司自身發(fā)展所需的資金需求量不斷增加，本次發(fā)行有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為提高上市公司的營(yíng)運(yùn)質(zhì)量提供有力保障。
此次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負(fù)債率是否會(huì)有所下降？今年二季度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如何？7月4日，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者致電寶莫股份，接聽(tīng)電話的工作人員表示，“現(xiàn)在正在開(kāi)會(huì)，不方便回答�！�
“通過(guò)增加流動(dòng)資金，公司可以更好地應(yīng)對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的資金需求，如支付供應(yīng)商貨款、員工薪酬等，從而確保公司的正常運(yùn)營(yíng)�！币晃唤咏鼘毮煞莸闹槿耸繉�(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。
值得一提的是，寶莫股份同日披露了未來(lái)三年（2025-2027年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，未來(lái)三年公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年內(nèi)以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。
