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山東國資|山東省屬企業(yè)司庫系統(tǒng)建設(shè)藍圖梳理
來源:大眾報業(yè)·經(jīng)濟導(dǎo)報   加入時間:2023-9-22 16:41:27  
  總體目標
  普遍建立以資金集中和信息集中為重點、對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的司庫管理體系,建成穿透可視、安全可靠的司庫信息系統(tǒng),對所有權(quán)屬企業(yè)銀行賬戶全面可視、資金流動全面可溯、歸集資金全面可控,實現(xiàn)對資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”。
  建設(shè)原則
  效益性原則:把資金等金融資源作為運營要素,通過專業(yè)化管理實現(xiàn)價值提升。
  安全性原則:通過制度流程化、流程信息化,建立健全司庫管理的內(nèi)控機制,持續(xù)提升司庫信息安全水平。
  合規(guī)性原則:尊重子企業(yè)獨立法人地位,確保司庫管理符合法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定要求。
  協(xié)同性原則。注重科學(xué)統(tǒng)籌各方要素,既保證高起點起步,又避免重復(fù)建設(shè)和管理震蕩,提升司庫體系建設(shè)效率。
  智慧性原則:注重信息技術(shù)創(chuàng)新與管理模式創(chuàng)新的融合,充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)對司庫管理的賦能作用。
  主要任務(wù)
  各省屬企業(yè)制定符合企業(yè)實際的司庫體系建設(shè)實施方案,2023年底前實現(xiàn)銀行賬戶的統(tǒng)一管理(含境外銀行賬戶),有條件的企業(yè)實現(xiàn)境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶和資金流動的可視可控;2024年底前實現(xiàn)境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶和資金流動的可視可控,對境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理,全面上線運行功能完善的司庫信息系統(tǒng)。
  1.司庫體系建設(shè)尚無基礎(chǔ)的企業(yè)。2023年底前,制定、修訂完善司庫管理制度體系,制定司庫體系建設(shè)實施方案;對銀行賬戶實現(xiàn)統(tǒng)一管理。2024年底前,完成上線運行境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算、票據(jù)管理、債務(wù)融資、應(yīng)收款項管理、借款和融資擔保、風險預(yù)警等管理功能的信息系統(tǒng);對境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理。
  2.司庫體系建設(shè)已有基礎(chǔ)的企業(yè)。進一步完善司庫管理制度和管理機制,提升司庫管理水平。2023年底前,制定、修訂完善司庫管理制度體系,制定司庫體系建設(shè)實施方案;對銀行賬戶實現(xiàn)統(tǒng)一管理;有條件的企業(yè)上線運行境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算等管理功能的信息系統(tǒng)。2024年底前,完成上線運行境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算、票據(jù)管理、債務(wù)融資、應(yīng)收款項管理、借款和融資擔保、供應(yīng)鏈金融、風險智能預(yù)警等管理功能的信息系統(tǒng);對境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理,并逐步將境外銀行賬戶、資金等金融資源納入司庫信息系統(tǒng),實現(xiàn)境內(nèi)外本外幣一體化管理。
  3.司庫體系建設(shè)較為成熟的企業(yè)。在實現(xiàn)銀行賬戶和資金信息的動態(tài)反映、資金業(yè)務(wù)全面監(jiān)控的基礎(chǔ)上,進一步優(yōu)化司庫信息系統(tǒng)管理平臺,深化與其他信息系統(tǒng)的整合集成,借助智能化信息技術(shù)深度挖掘數(shù)據(jù)價值,推動管理決策鏈、生產(chǎn)經(jīng)營鏈、客戶服務(wù)鏈更加敏捷高效,進一步增強戰(zhàn)略決策支持深度、經(jīng)營活動分析精度、財務(wù)風險管控力度,努力實現(xiàn)高水平的司庫管理。
  (導(dǎo)報記者 王偉 整理)


編輯:史飛雪

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